第04篇｜顺势四步法之选个股

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上篇介绍了怎样找主线，这篇进入顺势四步交易法的第三步「选个股」：从主线里筛选交易的标的，把机会写成入场计划。

下面的个股筛选，沿用前两篇的参与前提：市场允许参与，主线仍处于启动或扩散阶段。

一、主线里选谁：看价格背景选标的

同一条主线，可以有不同的参与方式。先说一句边界：「能承受多大波动、能投多少钱」属于「做管理」要回答的问题（见第05篇）。这里只比较标的本身：

• 强势股：关注先启动、持续走强的股票，龙头也在其中；看趋势与回调表现，不只看当天涨幅。
• 权重股：风险偏好较低的朋友，可以从主线里寻找走势相对平稳、流动性较好的权重股，仍要逐只比较，大市值本身不能代替判断。
• 对应ETF：希望参与一组股票，也可以选择行业或主题ETF，先查跟踪指数、成分股与权重，确认它实际覆盖所找主线。

下面我们以个股交易来讲解如何选个股，ETF和权重都是类似思路。采用的方式是按 Al Brooks 的价格行为思路来选：背景、关键位置、信号K。

• 背景：价格处于什么市场周期，适合交易吗？
• 关键位置：个股关键位置的表现是怎样的，K线走势是否符合预期；
• 信号K是我们扣动扳机的信号，看到信号K之后就可以准备入场了。

二、背景、关键位置、信号K

背景

Al Brooks的价格行为交易法中将市场周期分为趋势、区间，根据趋势强度又可以分为突破、通道（宽通道、窄通道），这里不在展开开，只说跟理论相关的内容：

• **向上突破：**价格离开原整理区域，向上推进；继续观察突破后能否走强。
• **上涨通道：**上涨中夹着回调，高点与低点总体抬升；重点看回调是否保持趋势。
• **震荡区间：**价格来回往返，K线重叠较多，突破后容易回到区间；先看清边界，少在中间追涨。

图1：标的价格背景的概念比较，四种背景不是固定先后顺序。

如果高点与低点持续降低，反弹后又继续走弱，就先放下。主线都已经启动了，我会优先找已经走强的标的，不去赌其中还在下跌的股票补涨。

背景就是选择适合交易的股票，即寻找已经走出震荡区间、关注即将突破震荡区间的股票，留下背景合适的股票作为候选股票。

💡 这与《股票魔法师》先确认个股上涨阶段的思路相通

关键位置

跟打仗关注地理要塞一样，关键位置就是找出来多空多次交锋和容易争夺的位置，包括但不限于：

• 均线附近：例如20日指数移动平均线（EMA20），均线代表成本。
• 前一上涨波段约50%的回撤区域：从10元涨到14元，涨幅回撤约一半，对应12元附近。
• 原突破区域：此前突破平台的位置，回落时能否得到支撑。

这些位置可以重合，比如12元既是原突破区域，也接近上一段涨幅的中点，就可以重点观察这里的价格反应。

信号K

找到关键位置之后，需要在关键位置观察价格行为表现，看价格到达键位置之后，价格行为是否符合预期。

信号K提供入场依据的K线，我们观察买盘在关键位置是否开始占上风，例如：

• 下探关键区域后收回，收盘靠近当根K线高点。
• 回调后出现有力度的阳线，或相邻两根K线形成向上反转。

我们也需要观察信号的强弱：强趋势可能只给很浅的回调；强的信号K可能是一根收在顶部、体积大、成交量巨大的大阳线。

信号可以由一根或几根K线构成，要连同背景和位置一起理解i。

信号也需要结合形态有不同的观察目的，比如：

图2：突破与回调的概念对照；10→14→12元用于说明前一段涨幅约50%回撤，等信号K收盘确认再规划入场。

图3：按原研究图重绘突破力度、后续跟随与弱回调观察，K线与成交量均为概念示意。

行情好的时候，突破后容易继续涨，我会关注突破；行情偏弱、突破经常失败，或自己的同类交易胜率变差时，就更耐心地等回调。

信号K并不是单一的一根K线，而是结合背景和位置来定性的。同样一根阳线，出现在上涨趋势的关键区域，和出现在持续下跌途中，含义不同。

图4：仅为示例图，不代表真实选择的入场点；虚线表示待观察方向，不代表已经成交或必然上涨。

三、选个股之后：把机会写成交易计划

经过筛选之后，我们找到了可交易（至少是值得关注）的标的，下面标的这些标的写进标的栏：

💡 小提示：可以在炒股软件里创建“突破”“回调”等股票分组，每天回看走势，按最新状态调整所属分组，维护自己的跟踪名单。还可以使用炒股软件中的价格提醒、条件单等进行个股管理。

最后，等信号K收盘确认，再规划后续入场，信号出现了，不代表可以买入；能否执行，还要把价格边界、失效和风险写清楚，这就是下一篇文章开始介绍的做管理的内容了。

把候选标的、入场边界与失效、取消条件写进手账模板的“标的栏”。

继续阅读：第05篇｜顺势四步法之做管理（一）：认识自己与制定计划。

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